تعديل بيانات قيد سندات اى اف جى للتوريق الاصدار الاول - برنامج رابع الشريحة ب يونيو 2024 ذات عائد متغير
18 Jan 2024
egx
Disclosure
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2024/01/17 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة اى اف جى للتوريق الاصدار الاول - برنامج رابع الشريحة ب يونيو 2024 ذات عائد متغير بموجب الاستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم "2" لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 16,390,937 جنيه مصري موزعاً على عدد 222,250 سند بقيمة إسمية قدرها 73.74999 جنيه مصري للسند الواحد
علمًا بأنه
أولًا: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 2024/01/21 تحت كود الترقيم الدولي EGB694K1S125
ثانيًا: التصنيف الائتماني لتلك الشريحة هو (AA) طبقا للتصنيف الائتماني لشركة ميريس و ذات عائد سنوى متغير يساوى العائد على اذون الخزانة 182 يوم بعد الضريبة + هامش ربح 0.75% يصرف الكوبون الاول بدءاً من الشهر الرابع ثم كل ثلاثة اشهر ثم شهرياً بدءاً من الشهر 14 للاصدار
علمًا بأنه
أولًا: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 2024/01/21 تحت كود الترقيم الدولي EGB694K1S125
ثانيًا: التصنيف الائتماني لتلك الشريحة هو (AA) طبقا للتصنيف الائتماني لشركة ميريس و ذات عائد سنوى متغير يساوى العائد على اذون الخزانة 182 يوم بعد الضريبة + هامش ربح 0.75% يصرف الكوبون الاول بدءاً من الشهر الرابع ثم كل ثلاثة اشهر ثم شهرياً بدءاً من الشهر 14 للاصدار